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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 318.00 | 12 473.00 | 2 845.00 | 15 318.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 698.00 | 24 853.00 | 65 845.00 | 90 698.00 |
060 Stock marchandises | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
072 Créances – Autres | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
084 Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
110 Total général Actif | 136 312.00 | 24 853.00 | 111 459.00 | 136 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 459.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 782.00 | 17 210.00 | | 17 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 185.00 | 45 529.00 | | 47 185.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 975.00 | 62 759.00 | | 64 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 389.00 | 12 915.00 | | 12 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -786.00 | -519.00 | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 14 481.00 | 15 314.00 | | 14 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 1 247.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 595.00 | 16 087.00 | | 17 595.00 |
252 Charges sociales | 7 812.00 | 5 901.00 | | 7 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 141.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 923.00 | 51 086.00 | | 53 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 052.00 | 11 672.00 | | 11 052.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 685.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 621.00 | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 231.00 | 9 367.00 | | 9 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 326.00 | | | 2 326.00 |