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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 377.00 | 245 017.00 | 83 360.00 | 328 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 267.00 | 303 237.00 | 129 030.00 | 432 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 645.00 | 548 255.00 | 221 390.00 | 769 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BT Marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 557.00 | 548 255.00 | 282 302.00 | 830 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 839.00 | -139 954.00 | | -173 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 258.00 | -33 886.00 | | -26 258.00 |
DL TOTAL (I) | -180 097.00 | -153 839.00 | | -180 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 289.00 | 390 868.00 | | 364 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 139.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 117.00 | 42 661.00 | | 44 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 279.00 | 57 714.00 | | 53 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 399.00 | 492 762.00 | | 462 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 302.00 | 338 923.00 | | 282 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 802.00 | 161 596.00 | | 142 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 346.00 | | 1 299.00 | 768 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 346.00 | | 1 299.00 | 759 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 689.00 | 356 689.00 | | 356 689.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VP Divers | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 399.00 | 462 399.00 | | 462 399.00 |