| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 650.00 | 18 303.00 | 11 347.00 | 29 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 150.00 | 18 303.00 | 15 847.00 | 34 150.00 |
BT Marchandises | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 127 224.00 | | 127 224.00 | 127 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 723.00 | | 298 723.00 | 298 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 873.00 | 18 303.00 | 314 570.00 | 332 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
DL TOTAL (I) | 232 003.00 | | | 232 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 570.00 | | | 314 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 633.00 | | 1 356 633.00 | 1 356 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 633.00 | | 1 356 633.00 | 1 356 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 670.00 | | | 1 361 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 036.00 | | | 1 229 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 370.00 | | 16 780.00 | 17 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 870.00 | | 16 780.00 | 12 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 870.00 | 6 433.00 | | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 870.00 | 6 433.00 | | 11 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 049.00 | 102 549.00 | 4 500.00 | 107 049.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
ST Autres comptes | 196 521.00 | | | 196 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
YT Sous‐traitance | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 908.00 | | | 243 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 059.00 | | | 231 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 877.00 | | | 456 877.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |