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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 486.00 | 40 958.00 | 309 528.00 | 350 486.00 |
040 Immobilisations financières | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 270.00 | 40 958.00 | 420 312.00 | 461 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
072 Créances – Autres | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
084 Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
110 Total général Actif | 476 078.00 | 40 958.00 | 435 120.00 | 476 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
224 Production immobilisée | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
242 Autres charges externes. | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 725.00 | | | -17 725.00 |
280 Produits financiers | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
294 Charges financières | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 033.00 | | | 281 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 318.00 | | | 270 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 680.00 | | | 7 680.00 |