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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 701.00 | 450.00 | 1 251.00 | 1 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 881.00 | 15 415.00 | 13 467.00 | 28 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 782.00 | 15 865.00 | 15 917.00 | 31 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 676.00 | | 137 676.00 | 137 676.00 |
072 Créances – Autres | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 924.00 | | 247 924.00 | 247 924.00 |
110 Total général Actif | 279 706.00 | 15 865.00 | 263 841.00 | 279 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 805 994.00 | | | 805 994.00 |
222 Production stockée | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
230 Autres produits | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 663.00 | | | 862 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529 361.00 | | | 529 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
242 Autres charges externes. | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 087.00 | | | 142 087.00 |
252 Charges sociales | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 364.00 | | | 828 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
294 Charges financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 382.00 | | | 131 382.00 |