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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 828.00 | 5 704.00 | 12 125.00 | 17 828.00 |
040 Immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 705.00 | 15 604.00 | 88 102.00 | 103 705.00 |
060 Stock marchandises | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 366.00 | | 161 366.00 | 161 366.00 |
072 Créances – Autres | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
084 Disponibilités | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 737.00 | | 297 737.00 | 297 737.00 |
110 Total général Actif | 401 442.00 | 15 604.00 | 385 839.00 | 401 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 299.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 831.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 302.00 | | | 127 302.00 |