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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 826.00 | | | -6 826.00 |
DL TOTAL (I) | -6 826.00 | | | -6 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 416.00 | | 2 154 416.00 | 2 154 416.00 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 566.00 | | 2 156 566.00 | 2 156 566.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 579.00 | | | 2 156 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 405.00 | | | 2 163 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 826.00 | | | -6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VW T.V.A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
ST Autres comptes | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 063.00 | | | 139 063.00 |