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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 179.00 | 2 093.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 180.00 | 2 790.00 | 8 390.00 | 11 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 667.00 | 2 969.00 | 10 698.00 | 13 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BN En cours de production de biens | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
BZ Autres créances | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 323.00 | | 125 323.00 | 125 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 990.00 | 2 969.00 | 136 021.00 | 138 990.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 142.00 | | | -16 142.00 |
DL TOTAL (I) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 695.00 | | 3 972.00 | 9 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | | 3 972.00 | 9 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 2 500.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 2 500.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 320.00 | 108 120.00 | 200.00 | 108 320.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |