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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 940.00 | 115 445.00 | 10 495.00 | 125 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 853.00 | 2 323.00 | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AP Constructions | 6 574.00 | 168.00 | 6 406.00 | 6 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 390.00 | 460.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 520.00 | 6 716.00 | 45 804.00 | 52 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 633.00 | 123 572.00 | 2 415 062.00 | 2 538 633.00 |
BT Marchandises | 215 019.00 | | 215 019.00 | 215 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 135 481.00 | | 135 481.00 | 135 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 798.00 | | 418 798.00 | 418 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 431.00 | 123 572.00 | 2 833 860.00 | 2 957 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
DL TOTAL (I) | 255 356.00 | | | 255 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 434.00 | | | 1 814 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 340.00 | | | 402 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 878.00 | | | 243 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
EA Autres dettes | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 504.00 | | | 2 578 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 860.00 | | | 2 833 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 340.00 | | | 402 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 538 633.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 538 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 253 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 518.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 572.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 115 445.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 878.00 | 243 878.00 | | 243 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
UX Autres créances clients | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 373.00 | 145 157.00 | 844 594.00 | 1 814 373.00 |
VI Groupe et associés | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 922 320.00 | | | 1 922 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
VP Divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 504.00 | 909 288.00 | 844 594.00 | 2 578 504.00 |