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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 384.00 | 1 183.00 | 607 201.00 | 608 384.00 |
CF Disponibilités | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 421.00 | 1 183.00 | 626 238.00 | 627 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607 201.00 | | 607 201.00 | 607 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 628.00 | | | 149 628.00 |
DK Provisions réglementées | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 501 892.00 | | | 501 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 238.00 | | | 626 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 628.00 | | | 149 628.00 |