| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 45.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936.00 | 3 892.00 | 45.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 818.00 | 2 141.00 | 43 676.00 | 45 818.00 |
BZ Autres créances | 349 165.00 | | 349 164.00 | 349 165.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 794.00 | 2 141.00 | 395 652.00 | 397 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 732.00 | 6 033.00 | 395 698.00 | 404 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 170.00 | 49 243.00 | | 48 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 036.00 | 28 927.00 | | 23 036.00 |
DL TOTAL (I) | 80 007.00 | 86 970.00 | | 80 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 662.00 | 15 785.00 | | 16 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 662.00 | 15 785.00 | | 16 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 2 019.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 290.00 | 49 584.00 | | 42 290.00 |
EA Autres dettes | 254 224.00 | 219 867.00 | | 254 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 030.00 | 271 472.00 | | 299 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 698.00 | 374 227.00 | | 395 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 376.00 | 271 472.00 | | 298 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 449.00 | | 900 449.00 | 900 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 449.00 | | 900 449.00 | 900 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 4.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 11 921.00 | | 6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 471.00 | 766 968.00 | | 900 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 435.00 | 727 027.00 | | 877 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 036.00 | 38 927.00 | | 23 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 000.00 | 44 000.00 | | 299 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |