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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 587.00 | 43 708.00 | 14 879.00 | 58 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 012.00 | 44 334.00 | 16 679.00 | 61 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 037.00 | 13 765.00 | 62 272.00 | 76 037.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 634.00 | 13 765.00 | 329 869.00 | 343 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 646.00 | 58 099.00 | 346 547.00 | 404 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 293 854.00 | 290 654.00 | | 293 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 653.00 | 33 200.00 | | -12 653.00 |
DL TOTAL (I) | 290 001.00 | 332 654.00 | | 290 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 11 993.00 | | 4 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 818.00 | 18 013.00 | | 21 818.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 547.00 | 30 209.00 | | 56 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 547.00 | 362 863.00 | | 346 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 407.00 | 100 607.00 | 1 800.00 | 102 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |