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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 399.00 | 175.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625.00 | 399.00 | 1 225.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CF Disponibilités | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 826.00 | 399.00 | 57 426.00 | 57 826.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
DL TOTAL (I) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625.00 | | 257.00 | 1 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | 257.00 | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 191.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 191.00 | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VC Groupe et associés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |