| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 583.00 | 45.00 | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668.00 | 1 137.00 | 531.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 2 167.00 | 1 502.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965.00 | 3 887.00 | 2 078.00 | 5 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 363.00 | 3 887.00 | 71 476.00 | 75 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 576.00 | 51 927.00 | | 55 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | 4 629.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 59 442.00 | 59 856.00 | | 59 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 9 477.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 2 890.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 385.00 | 1 630.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 035.00 | 13 997.00 | | 12 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 476.00 | 73 853.00 | | 71 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 035.00 | 13 997.00 | | 12 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 498.00 | | 141 498.00 | 141 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 498.00 | | 141 498.00 | 141 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 346.00 | 110 992.00 | | 145 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 781.00 | 106 364.00 | | 144 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | 4 629.00 | | 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 209.00 | | 2 678.00 | 9 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 922.00 | 5 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 387.00 | 5 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | 629.00 | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | | 2 049.00 | 8 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713.00 | 1 300.00 | 5 127.00 | 7 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 583.00 | 535.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | 717.00 | 4 592.00 | 7 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |