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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 264.00 | 663.00 | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 700.00 | 35 032.00 | 3 667.00 | 38 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 849.00 | 43 385.00 | 7 463.00 | 50 849.00 |
BF Prêts | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 837.00 | 79 682.00 | 117 155.00 | 196 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CF Disponibilités | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 475.00 | | 203 475.00 | 203 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 312.00 | 79 682.00 | 320 630.00 | 400 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 249 899.00 | | | 249 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
DL TOTAL (I) | 309 228.00 | | | 309 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 630.00 | | | 320 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 645.00 | | 279 645.00 | 279 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 645.00 | | 279 645.00 | 279 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | | | -90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 504.00 | | | 285 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 475.00 | | | 229 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 911.00 | | 4 926.00 | 191 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 623.00 | | 926.00 | 88 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 360.00 | | 4 000.00 | 101 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 031.00 | 9 651.00 | | 70 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 432.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 198.00 | 9 219.00 | | 69 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UP Prêts | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
VP Divers | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 855.00 | 19 495.00 | 105 360.00 | 124 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |