| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 976.00 | 77 210.00 | 16 765.00 | 93 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 976.00 | 77 210.00 | 136 765.00 | 213 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
084 Disponibilités | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 717.00 | | 80 717.00 | 80 717.00 |
110 Total général Actif | 294 693.00 | 77 210.00 | 217 483.00 | 294 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 513.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 497.00 | | | 201 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 192.00 | | | 289 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -716.00 | | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
252 Charges sociales | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 897.00 | | | 287 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 761.00 | | | 3 761.00 |