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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 343.00 | 52 159.00 | 4 184.00 | 56 343.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 483.00 | 52 159.00 | 4 324.00 | 56 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
072 Créances – Autres | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
084 Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 393.00 | | 121 393.00 | 121 393.00 |
110 Total général Actif | 177 876.00 | 52 159.00 | 125 717.00 | 177 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 717.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 152.00 | | | 305 152.00 |
222 Production stockée | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 178.00 | | | 358 178.00 |
242 Autres charges externes. | 227 972.00 | | | 227 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
252 Charges sociales | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 333.00 | | | 326 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
294 Charges financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |