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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 739.00 | 5 011.00 | 23 728.00 | 28 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 584.00 | -112 682.00 | | -119 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 113.00 | -6 902.00 | | -3 113.00 |
DL TOTAL (I) | -117 698.00 | -114 584.00 | | -117 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 2 113.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 294.00 | | 31 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 1 438.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 108 212.00 | 103 448.00 | | 108 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 426.00 | 138 422.00 | | 141 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 728.00 | 23 838.00 | | 23 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 426.00 | 138 422.00 | | 141 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286.00 | 87.00 | | 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400.00 | 6 989.00 | | 3 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 113.00 | -6 902.00 | | -3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 426.00 | 141 426.00 | | 141 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 10.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630.00 | 2 629.00 | | 630.00 |
ST Autres comptes | 500.00 | 1 859.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 116.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 127.00 | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -3 433.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115.00 | 538.00 | | 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131.00 | 4 488.00 | | 1 131.00 |