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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 635.00 | 17 557.00 | 6 078.00 | 23 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 394.00 | 10 786.00 | 1 607.00 | 12 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 329.00 | 28 344.00 | 13 985.00 | 42 329.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | 1 683.00 | 1 355.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CF Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 145.00 | 1 683.00 | 40 462.00 | 42 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 474.00 | 30 027.00 | 54 447.00 | 84 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 895.00 | -36 087.00 | | -15 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 524.00 | 20 192.00 | | -131 524.00 |
DL TOTAL (I) | -146 419.00 | -14 895.00 | | -146 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585.00 | 7 247.00 | | 6 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 6 937.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 679.00 | 85 088.00 | | 101 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 429.00 | 83 093.00 | | 83 429.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | 4 557.00 | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 866.00 | 186 977.00 | | 200 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 447.00 | 172 082.00 | | 54 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
FG Production vendue services | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 960.00 | 87 613.00 | | 61 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 484.00 | 67 421.00 | | 193 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 524.00 | 20 192.00 | | -131 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 42 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 36 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 059.00 | 3 320.00 | 1 036.00 | 26 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 059.00 | 3 320.00 | 1 036.00 | 26 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 893.00 | 19 593.00 | 6 300.00 | 25 893.00 |
VW T.V.A. | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 811.00 | 200 811.00 | | 200 811.00 |