| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 033.00 | 94 630.00 | 27 403.00 | 122 033.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 062.00 | 94 630.00 | 156 432.00 | 251 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
060 Stock marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
084 Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
110 Total général Actif | 263 658.00 | 94 630.00 | 169 028.00 | 263 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 028.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 455.00 | 3 894.00 | | 3 455.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 810.00 | 264 717.00 | | 253 810.00 |
230 Autres produits | 3 903.00 | 1 727.00 | | 3 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 167.00 | 270 337.00 | | 261 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 378.00 | 2 030.00 | | 1 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | 139.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 244.00 | 64 737.00 | | 61 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 191.00 | 954.00 | | 2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 57 340.00 | 73 951.00 | | 57 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | 9 625.00 | | 8 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 222.00 | 75 278.00 | | 62 222.00 |
252 Charges sociales | 24 221.00 | 33 447.00 | | 24 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 903.00 | 16 235.00 | | 6 903.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 729.00 | 276 429.00 | | 223 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 438.00 | -6 091.00 | | 37 438.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | 4 420.00 | | 2 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 431.00 | 840.00 | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 897.00 | -11 350.00 | | 31 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |