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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 146.00 | 7 484.00 | 4 662.00 | 12 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 857.00 | 26 978.00 | 4 879.00 | 31 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 117.00 | 34 462.00 | 18 655.00 | 53 117.00 |
BN En cours de production de biens | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
BZ Autres créances | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
CF Disponibilités | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 853.00 | | 245 853.00 | 245 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 970.00 | 34 462.00 | 264 508.00 | 298 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -668.00 | -897.00 | | -668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732.00 | 229.00 | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464.00 | 3 732.00 | | 9 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217.00 | 7 055.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 82 977.00 | | 32 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 604.00 | 94 725.00 | | 148 604.00 |
EA Autres dettes | 69 666.00 | 86 681.00 | | 69 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 044.00 | 271 438.00 | | 255 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 508.00 | 275 170.00 | | 264 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 044.00 | 271 438.00 | | 255 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 440.00 | | 843 440.00 | 843 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 440.00 | | 843 440.00 | 843 440.00 |
FM Production stockée | | | 6 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | 10 468.00 | | 2 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 1 258.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 1 341.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 806.00 | 10 199.00 | | 11 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | 10 199.00 | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 880.00 | -8 857.00 | | -10 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 407.00 | 762 965.00 | | 853 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 675.00 | 762 736.00 | | 847 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 732.00 | 229.00 | | 5 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 457.00 | | 7 660.00 | 45 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 342.00 | | 7 660.00 | 36 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 876.00 | 7 586.00 | | 26 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 7 586.00 | | 26 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 311.00 | 213 311.00 | | 213 311.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 044.00 | 255 044.00 | | 255 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | 4 886.00 | | 6 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 829.00 | 3 724.00 | | 14 829.00 |
ST Autres comptes | 129 935.00 | 114 159.00 | | 129 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 322.00 | 21 075.00 | | 32 322.00 |
YT Sous‐traitance | 39 662.00 | 161 873.00 | | 39 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 520.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 334.00 | 6 406.00 | | 8 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 157.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 671.00 | 25 515.00 | | 27 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 749.00 | 300 832.00 | | 216 749.00 |