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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 870.00 | | 128 870.00 | 128 870.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 617.00 | -7 631.00 | | -10 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 411.00 | -2 986.00 | | 21 411.00 |
DL TOTAL (I) | 11 794.00 | -9 617.00 | | 11 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861.00 | 45 808.00 | | 30 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 214.00 | 93 163.00 | | 86 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 076.00 | 138 972.00 | | 117 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 870.00 | 129 355.00 | | 128 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814.00 | 2 986.00 | | 2 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 411.00 | -2 985.00 | | 21 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |