| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 199.00 | 2 340.00 | 3 859.00 | 6 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 785.00 | 1 379.00 | 21 406.00 | 22 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 984.00 | 3 719.00 | 35 265.00 | 38 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BP En cours de production de services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CF Disponibilités | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 084.00 | 3 719.00 | 217 365.00 | 221 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 902.00 | 78 426.00 | | 100 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | 36 762.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 121 893.00 | 135 388.00 | | 121 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 399.00 | 53 455.00 | | 60 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 260.00 | 15 704.00 | | 15 260.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 473.00 | 71 495.00 | | 95 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 365.00 | 206 884.00 | | 217 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 586.00 | 71 520.00 | | 80 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 512.00 | | 419 512.00 | 419 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 512.00 | | 419 512.00 | 419 512.00 |
FM Production stockée | | | -1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 70.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 300.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 300.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 736.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 465.00 | 493 275.00 | | 418 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 675.00 | 456 514.00 | | 417 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | 36 762.00 | | 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 588.00 | 19 217.00 | | 22 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 084.00 | | 22 900.00 | 16 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | | 22 900.00 | 6 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |