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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 1 320.00 | 690.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 154.00 | 32 840.00 | 8 314.00 | 41 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 887.00 | 3 081.00 | 7 807.00 | 10 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 051.00 | 37 241.00 | 26 811.00 | 64 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 617.00 | 37 241.00 | 112 377.00 | 149 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
DH Report à nouveau | | -4 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 373.00 | 26 484.00 | | 19 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 713.00 | 19 963.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 58 727.00 | 49 604.00 | | 58 727.00 |
DN Avances conditionnées | 6 254.00 | 6 583.00 | | 6 254.00 |
DO TOTAL (II) | 6 254.00 | 6 583.00 | | 6 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 234.00 | 20 463.00 | | 16 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | 6 435.00 | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 7 909.00 | | 6 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 308.00 | 16 456.00 | | 10 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 390.00 | 8 499.00 | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 396.00 | 59 760.00 | | 47 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 377.00 | 115 947.00 | | 112 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 915.00 | 12 646.00 | | 25 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 450.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 045.00 | 12 196.00 | | 25 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 234.00 | 4 311.00 | 11 923.00 | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707.00 | 4 757.00 | 950.00 | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 396.00 | 35 473.00 | 11 923.00 | 47 396.00 |