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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 916.00 | 2 608.00 | 308.00 | 2 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 991.00 | 7 966.00 | 5 025.00 | 12 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 907.00 | 10 575.00 | 5 333.00 | 15 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 846.00 | | 193 846.00 | 193 846.00 |
110 Total général Actif | 209 753.00 | 10 575.00 | 199 179.00 | 209 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 404.00 | | | 182 404.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 204.00 | | | 185 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 404.00 | | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
262 Autres charges | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 212.00 | | | 9 212.00 |