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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 557.00 | 8 301.00 | 6 256.00 | 14 557.00 |
040 Immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 689.00 | 8 301.00 | 44 388.00 | 52 689.00 |
060 Stock marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
072 Créances – Autres | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
084 Disponibilités | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
110 Total général Actif | 98 271.00 | 8 301.00 | 89 970.00 | 98 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
252 Charges sociales | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 784.00 | | | 13 784.00 |