| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390.00 | 5 514.00 | 8 876.00 | 14 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 283.00 | 10 083.00 | 23 200.00 | 33 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 473.00 | 15 597.00 | 32 876.00 | 48 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 963.00 | 15 597.00 | 112 366.00 | 127 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 522.00 | -9 866.00 | | -6 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 472.00 | 3 344.00 | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 19 950.00 | 13 478.00 | | 19 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 804.00 | 27 160.00 | | 21 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 406.00 | 27 406.00 | | 16 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 255.00 | 17 728.00 | | 51 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 4 502.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 416.00 | 76 796.00 | | 92 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 366.00 | 90 274.00 | | 112 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 237.00 | | 249 237.00 | 249 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 237.00 | | 249 237.00 | 249 237.00 |
FM Production stockée | | | -1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | | | -5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 121.00 | 153 942.00 | | 253 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 649.00 | 150 598.00 | | 246 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 472.00 | 3 344.00 | | 6 472.00 |