| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 750.00 | 6 554.00 | 22 196.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 193.00 | 1 139.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 102.00 | 6 748.00 | 23 355.00 | 30 102.00 |
BT Marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 060.00 | 6 748.00 | 35 312.00 | 42 060.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | | | 488.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102.00 | | 25 000.00 | 5 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | 25 000.00 | 5 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 6 114.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 6 114.00 | | 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 608.00 | 5 048.00 | 2 560.00 | 7 608.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 472.00 | 34 912.00 | 2 560.00 | 37 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
ST Autres comptes | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
YT Sous‐traitance | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 390.00 | | | 26 390.00 |