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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 262.00 | 4 033.00 | 4 296.00 |
AN Terrains | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 31 156.00 | 21 882.00 | 9 273.00 | 31 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 976.00 | 338 409.00 | 55 566.00 | 393 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 465.00 | 71 545.00 | 919.00 | 72 465.00 |
BF Prêts | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 717.00 | 432 100.00 | 80 616.00 | 512 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BN En cours de production de biens | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 924.00 | 7 415.00 | 35 509.00 | 42 924.00 |
BZ Autres créances | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CF Disponibilités | 178 822.00 | | 178 822.00 | 178 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 864.00 | 7 415.00 | 381 449.00 | 388 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 581.00 | 439 515.00 | 462 066.00 | 901 581.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 376 705.00 | | | 376 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 066.00 | | | 462 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 059.00 | | 834 059.00 | 834 059.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 909.00 | | 834 909.00 | 834 909.00 |
FM Production stockée | | | -87 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 895.00 | | | 760 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 425.00 | | | 747 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 328.00 | | 11 137.00 | 517 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 748.00 | 512 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 748.00 | 501 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 4 296.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 165.00 | | 6 841.00 | 510 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 331.00 | 24 518.00 | 15 748.00 | 423 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 331.00 | 24 256.00 | 15 748.00 | 423 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UP Prêts | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VP Divers | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 134.00 | 106 067.00 | 1 066.00 | 107 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |