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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 548.00 | 2 013.00 | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 393 318.00 | | 393 318.00 | 393 318.00 |
AP Constructions | 29 989.00 | 24 755.00 | 5 234.00 | 29 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 377.00 | 216 172.00 | 734 205.00 | 950 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 835.00 | 133 182.00 | 1 518 654.00 | 1 651 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 671.00 | 374 657.00 | 2 721 014.00 | 3 095 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BT Marchandises | 966 756.00 | | 966 756.00 | 966 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 414.00 | 1 231.00 | 167 182.00 | 168 414.00 |
BZ Autres créances | 365 022.00 | | 365 022.00 | 365 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 339 726.00 | | 339 726.00 | 339 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 087.00 | 1 231.00 | 1 985 856.00 | 1 987 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 758.00 | 375 888.00 | 4 706 870.00 | 5 082 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 27 407.00 | 231 871.00 | | 27 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 434.00 | 205 536.00 | | 255 434.00 |
DL TOTAL (I) | 450 535.00 | 605 101.00 | | 450 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 321.00 | 266 210.00 | | 2 741 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 413.00 | 6 315.00 | | 86 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 733.00 | 662 781.00 | | 971 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 292.00 | 277 204.00 | | 368 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 653.00 | 294 959.00 | | 82 653.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 6 586.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 335.00 | 1 514 056.00 | | 4 256 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 870.00 | 2 119 157.00 | | 4 706 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 966.00 | 1 402 662.00 | | 1 870 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 222 718.00 | | 12 222 718.00 | 12 222 718.00 |
FD Production vendue biens | 1 253 749.00 | | 1 253 749.00 | 1 253 749.00 |
FG Production vendue services | 674 450.00 | | 674 450.00 | 674 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150 917.00 | | 14 150 917.00 | 14 150 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 171 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 650 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 719 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 459.00 | 18 343.00 | | 6 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 369.00 | 14 074.00 | | 66 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 828.00 | 32 417.00 | | 72 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 148.00 | 7 384.00 | | 20 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 904.00 | 8 046.00 | | 86 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 662.00 | 98 896.00 | | 37 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 713.00 | 114 327.00 | | 144 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 885.00 | -81 910.00 | | -71 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 689.00 | 65 774.00 | | 106 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 262 332.00 | 11 873 540.00 | | 14 262 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 006 899.00 | 11 668 004.00 | | 14 006 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 434.00 | 205 536.00 | | 255 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 974.00 | | 2 417 862.00 | 2 167 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490 165.00 | 3 095 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490 165.00 | 2 640 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 318.00 | | 2 561.00 | 393 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 661.00 | | 2 380 821.00 | 1 749 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 994.00 | | 34 480.00 | 24 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 789.00 | 172 535.00 | 1 103 668.00 | 1 305 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 789.00 | 171 987.00 | 1 103 668.00 | 1 305 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633.00 | 1 231.00 | 633.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | 1 231.00 | 633.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | 1 231.00 | 633.00 | 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 733.00 | 971 733.00 | | 971 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
UX Autres créances clients | 167 059.00 | 167 059.00 | | 167 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VC Groupe et associés | 197 207.00 | 197 207.00 | | 197 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 983.00 | 312 614.00 | 1 046 149.00 | 2 697 983.00 |
VI Groupe et associés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VP Divers | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 991.00 | 633 524.00 | 59 467.00 | 692 991.00 |
VW T.V.A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 335.00 | 1 870 966.00 | 1 046 149.00 | 4 256 335.00 |