| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
AP Constructions | 722 242.00 | 546 298.00 | 175 944.00 | 722 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 480.00 | 2 969 281.00 | 1 905 199.00 | 4 874 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 528.00 | 587 301.00 | 342 227.00 | 929 528.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560 094.00 | 4 122 757.00 | 2 437 338.00 | 6 560 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
BT Marchandises | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 995.00 | 171 776.00 | 852 218.00 | 1 023 995.00 |
BZ Autres créances | 1 882 812.00 | | 1 882 812.00 | 1 882 812.00 |
CF Disponibilités | 905 636.00 | | 905 636.00 | 905 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 842.00 | 171 776.00 | 3 795 066.00 | 3 966 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 937.00 | 4 294 533.00 | 6 232 404.00 | 10 526 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 791.00 | 330 791.00 | | 330 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
DG Autres réserves | 2 406 817.00 | 1 856 797.00 | | 2 406 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 702.00 | 550 020.00 | | 596 702.00 |
DK Provisions réglementées | 316 533.00 | 256 788.00 | | 316 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 959.00 | 3 113 512.00 | | 3 769 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 494.00 | 1 239 843.00 | | 1 784 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 242.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 893.00 | 294 041.00 | | 370 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 854.00 | 510 710.00 | | 294 854.00 |
EA Autres dettes | 12 027.00 | 9 155.00 | | 12 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 445.00 | 2 053 991.00 | | 2 462 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 404.00 | 5 167 503.00 | | 6 232 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 331.00 | 1 233 593.00 | | 1 259 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 003 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 363 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 702.00 | |
GE Autres charges | | | 59 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | 28 000.00 | | 35 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 656.00 | 53 948.00 | | 46 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 456.00 | 83 902.00 | | 82 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 401.00 | 67 234.00 | | 106 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 412.00 | 82 956.00 | | 106 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 956.00 | 946.00 | | -23 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 406.00 | 221 160.00 | | 197 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 664.00 | 4 923 306.00 | | 4 765 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 962.00 | 4 373 286.00 | | 4 168 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 702.00 | 550 020.00 | | 596 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 601.00 | | 1 411 789.00 | 5 384 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 295.00 | 6 560 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 295.00 | 6 537 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 757.00 | | 1 411 789.00 | 5 361 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 335.00 | 635 409.00 | 219 987.00 | 3 707 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 459.00 | 635 409.00 | 219 987.00 | 3 687 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 788.00 | 106 401.00 | 46 656.00 | 256 788.00 |
6T Sur comptes clients | 176 746.00 | 24 702.00 | 29 673.00 | 176 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 746.00 | 24 702.00 | 29 673.00 | 176 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 534.00 | 131 103.00 | 76 329.00 | 433 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 702.00 | 29 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 401.00 | 46 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 893.00 | 370 893.00 | | 370 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 818 619.00 | 818 619.00 | | 818 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 376.00 | 205 376.00 | | 205 376.00 |
VB T. V. A. | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 724.00 | 1 776 724.00 | | 1 776 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 494.00 | 581 380.00 | 1 203 114.00 | 1 784 494.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 647.00 | | | 1 038 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 833.00 | | | 493 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 163.00 | 2 937 195.00 | 2 968.00 | 2 940 163.00 |
VW T.V.A. | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 445.00 | 1 259 331.00 | 1 203 114.00 | 2 462 445.00 |