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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 029.00 | 132 354.00 | 145 675.00 | 278 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 251.00 | 124 724.00 | 31 527.00 | 156 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 377.00 | 258 008.00 | 177 368.00 | 435 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 153.00 | 509.00 | 94 644.00 | 95 153.00 |
BZ Autres créances | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CF Disponibilités | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 169.00 | 509.00 | 178 660.00 | 179 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 545.00 | 258 517.00 | 356 028.00 | 614 545.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 535.00 | 185 592.00 | | 190 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 306.00 | 4 943.00 | | -18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 183 228.00 | 201 535.00 | | 183 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 182.00 | 47 033.00 | | 77 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673.00 | 11 421.00 | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 636.00 | 27 187.00 | | 51 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 310.00 | 40 196.00 | | 39 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 800.00 | 125 837.00 | | 172 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 028.00 | 327 372.00 | | 356 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 456.00 | | 69 921.00 | 365 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 359.00 | | 69 921.00 | 364 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 128.00 | 25 880.00 | | 232 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 198.00 | 25 880.00 | | 231 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 509.00 | | |