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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 349.00 | 12 277.00 | 7 072.00 | 19 349.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 549.00 | 12 277.00 | 7 272.00 | 19 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
072 Créances – Autres | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 199 820.00 | | 199 820.00 | 199 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 994.00 | | 234 994.00 | 234 994.00 |
110 Total général Actif | 254 543.00 | 12 277.00 | 242 266.00 | 254 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 092.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 016.00 | 446 450.00 | | 251 016.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 471.00 | 43 051.00 | | 3 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 486.00 | 491 594.00 | | 260 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 197.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 531.00 | 65 415.00 | | 32 531.00 |
242 Autres charges externes. | 156 357.00 | 256 088.00 | | 156 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 431.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 34 000.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 12 152.00 | 14 598.00 | | 12 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40 785.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 726.00 | 417 383.00 | | 225 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 761.00 | 74 211.00 | | 34 761.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | 51.00 | | 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 15 897.00 | | 5 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 979.00 | 58 365.00 | | 29 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 440.00 | | | 3 440.00 |