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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 680.00 | 3 513.00 | 24 167.00 | 27 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 770.00 | 43 255.00 | 3 516.00 | 46 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 812.00 | 46 768.00 | 30 045.00 | 76 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
072 Créances – Autres | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
084 Disponibilités | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 355.00 | | 286 355.00 | 286 355.00 |
110 Total général Actif | 363 167.00 | 46 768.00 | 316 399.00 | 363 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 5 833.00 | 19 167.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 770.00 | 44 467.00 | 2 304.00 | 46 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 812.00 | 52 980.00 | 23 833.00 | 76 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
BZ Autres créances | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
CF Disponibilités | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 940.00 | | 338 940.00 | 338 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 753.00 | 52 980.00 | 362 773.00 | 415 753.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 100.00 | | | 535 100.00 |
222 Production stockée | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
230 Autres produits | 615.00 | | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 870.00 | | | 538 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
242 Autres charges externes. | 397 771.00 | | | 397 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
252 Charges sociales | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 175.00 | | | 546 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 306.00 | | | -7 306.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 570.00 | | | -5 570.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 066.00 | 169 637.00 | | 164 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 997.00 | -5 570.00 | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 179 448.00 | 172 451.00 | | 179 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 7 445.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 540.00 | 102 590.00 | | 139 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 33 913.00 | | 39 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 325.00 | 143 948.00 | | 183 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 773.00 | 316 399.00 | | 362 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 325.00 | 143 948.00 | | 183 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 768.00 | 6 212.00 | | 46 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 5 000.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 255.00 | 1 212.00 | | 43 255.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 971.00 | 185 971.00 | | 185 971.00 |
VB T. V. A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 383.00 | 316 783.00 | 1 600.00 | 318 383.00 |
VW T.V.A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 325.00 | 183 325.00 | | 183 325.00 |