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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 131 676.00 | | 131 676.00 | 131 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 175.00 | 13 489.00 | 143 686.00 | 157 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 964.00 | 43 876.00 | | 42 964.00 |
DL TOTAL (I) | 59 465.00 | 60 377.00 | | 59 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 21 800.00 | | 26 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 304.00 | 34 099.00 | | 29 304.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 4 221.00 | | 4 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 680.00 | 26 880.00 | | 24 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 221.00 | 87 002.00 | | 84 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 686.00 | 147 379.00 | | 143 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 221.00 | 87 002.00 | | 84 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
FG Production vendue services | 228 678.00 | | 228 678.00 | 228 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 429.00 | | 371 429.00 | 371 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 86.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 86.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 442.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 442.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -356.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 10 292.00 | | 9 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 338.00 | 437 032.00 | | 372 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 373.00 | 393 155.00 | | 329 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 964.00 | 43 877.00 | | 42 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 2 711.00 | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 819.00 | 3 030.00 | | 2 819.00 |
ST Autres comptes | 25 510.00 | 31 780.00 | | 25 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 227.00 | 9 135.00 | | 10 227.00 |
YT Sous‐traitance | 40 930.00 | 66 382.00 | | 40 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | 2 711.00 | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
ZE Dividendes | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 488.00 | 110 329.00 | | 79 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |