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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 6 607.00 | 1 567.00 | 8 174.00 |
AH Fonds commercial | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 803.00 | 52 375.00 | 1 427.00 | 53 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 365.00 | 12 358.00 | 14 006.00 | 26 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 223.00 | 73 371.00 | 137 851.00 | 211 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BZ Autres créances | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 509.00 | 73 371.00 | 197 137.00 | 270 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 68 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 873.00 | 3 422.00 | | 3 873.00 |
DG Autres réserves | 40 388.00 | 100 614.00 | | 40 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 547.00 | 9 024.00 | | -55 547.00 |
DL TOTAL (I) | 118 714.00 | 181 061.00 | | 118 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 193.00 | 15 155.00 | | 18 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 372.00 | 18 748.00 | | 43 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 865.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641.00 | 2 063.00 | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | 11 246.00 | 5 134.00 | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 422.00 | 44 967.00 | | 78 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 137.00 | 226 029.00 | | 197 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 141.00 | 33 224.00 | | 70 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 593 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 454.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 293.00 | 1 454.00 | | -19 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 746.00 | 618 667.00 | | 623 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 293.00 | 609 642.00 | | 679 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 547.00 | 9 024.00 | | -55 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 167.00 | | 7 744.00 | 253 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 688.00 | 211 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 333.00 | 104 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 80 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 549.00 | | 1 624.00 | 151 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 404.00 | | 6 119.00 | 75 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 360.00 | 6 618.00 | 637.00 | 65 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 57.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 810.00 | 6 561.00 | 637.00 | 58 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 315.00 | 59 285.00 | 2 030.00 | 61 315.00 |