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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 913.00 | 223 434.00 | 74 478.00 | 297 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 259.00 | 327 796.00 | 5 462.00 | 333 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 338.00 | 606 913.00 | 81 424.00 | 688 338.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 827.00 | 606 913.00 | 122 914.00 | 729 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 797.00 | 1 657.00 | | 3 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 843.00 | 42 140.00 | | 44 843.00 |
DL TOTAL (I) | 57 440.00 | 52 597.00 | | 57 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 1 081.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 473.00 | 65 640.00 | | 65 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 914.00 | 118 237.00 | | 122 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 473.00 | 65 640.00 | | 65 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 057.00 | 998.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 502.00 | 71 276.00 | | 73 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 659.00 | 29 136.00 | | 28 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 843.00 | 42 140.00 | | 44 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 338.00 | | | 688 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 854.00 | | | 686 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 167.00 | 19 746.00 | | 587 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 167.00 | 19 746.00 | | 587 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637.00 | | | 637.00 |
ST Autres comptes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441.00 | | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 332.00 | | | 2 332.00 |