| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
AP Constructions | 335 070.00 | 155 819.00 | 179 251.00 | 335 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 705.00 | 181 819.00 | 196 886.00 | 378 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 633.00 | 181 819.00 | 206 814.00 | 388 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -821 426.00 | -734 859.00 | | -821 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 055.00 | -86 566.00 | | 179 055.00 |
DL TOTAL (I) | -642 369.00 | -821 425.00 | | -642 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 386.00 | 1 680 694.00 | | 848 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 4 160.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 184.00 | 2 686 547.00 | | 849 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 814.00 | 1 865 121.00 | | 206 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 386.00 | | | 848 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628 787.00 | | | 1 628 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 142.00 | | | 1 629 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 857.00 | | | 200 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 067.00 | 65 404.00 | | 1 859 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 011.00 | 151 970.00 | | 1 680 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 055.00 | -86 566.00 | | 179 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 204.00 | | | 2 533 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154 499.00 | 378 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154 499.00 | 378 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 204.00 | | | 2 533 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 848 387.00 | 848 387.00 | | 848 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 185.00 | 849 185.00 | | 849 185.00 |