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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | 105 557.00 | | 105 557.00 | 105 557.00 |
072 Créances – Autres | 283 982.00 | | 283 982.00 | 283 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 582.00 | | 389 582.00 | 389 582.00 |
110 Total général Actif | 389 612.00 | | 389 612.00 | 389 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 132 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 60 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 130.00 | -60 000.00 | | -5 130.00 |
242 Autres charges externes. | 1 358.00 | 7 505.00 | | 1 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 160.00 | | 565.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -3 170.00 | 7 666.00 | | -3 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 170.00 | -7 666.00 | | 3 170.00 |
280 Produits financiers | 7 689.00 | 7 267.00 | | 7 689.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 397.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 516.00 | -796.00 | | 4 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |