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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 563.00 | 98 714.00 | 9 848.00 | 108 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 562.00 | 14 943.00 | 8 619.00 | 23 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 415.00 | 143 848.00 | 362 567.00 | 506 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BZ Autres créances | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CF Disponibilités | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 613.00 | 143 848.00 | 417 765.00 | 561 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 023.00 | | | 210 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
DL TOTAL (I) | 269 804.00 | | | 269 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 192.00 | | | 124 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 961.00 | | | 147 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 765.00 | | | 417 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 961.00 | | | 147 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 350.00 | | 10 424.00 | 490 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 060.00 | | 10 424.00 | 116 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 391.00 | 5 382.00 | | 124 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 201.00 | 5 382.00 | | 94 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 430.00 | | | -25 430.00 |
VP Divers | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 528.00 | 41 428.00 | 100.00 | 41 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 150.00 | 186 720.00 | | 212 150.00 |