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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 385.00 | 37 648.00 | 3 737.00 | 41 385.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 215.00 | 39 438.00 | 3 777.00 | 43 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185 941.00 | | 185 941.00 | 185 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
072 Créances – Autres | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 824.00 | | 378 824.00 | 378 824.00 |
110 Total général Actif | 422 039.00 | 39 438.00 | 382 601.00 | 422 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 186.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 221 960.00 | 554 433.00 | | 1 221 960.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | 43 000.00 | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5 973.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 203 966.00 | 611 592.00 | | 1 203 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 706.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618 761.00 | 342 848.00 | | 618 761.00 |
242 Autres charges externes. | 481 494.00 | 213 820.00 | | 481 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 11 444.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 933.00 | 45 050.00 | | 38 933.00 |
252 Charges sociales | 13 759.00 | 12 577.00 | | 13 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 195.00 | 8 651.00 | | 5 195.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 159 087.00 | 637 096.00 | | 1 159 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 878.00 | -25 503.00 | | 44 878.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 1 242.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 3 882.00 | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 283.00 | -30 628.00 | | 43 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 729.00 | | | 729.00 |