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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 392.00 | 36 240.00 | 6 152.00 | 42 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 811.00 | 131 154.00 | 82 656.00 | 213 811.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 288.00 | 167 395.00 | 211 893.00 | 379 288.00 |
BT Marchandises | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 175 153.00 | | 175 153.00 | 175 153.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 816.00 | | 206 816.00 | 206 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 104.00 | 167 395.00 | 418 710.00 | 586 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 5 020.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 103 433.00 | 70 372.00 | | 103 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 032.00 | 34 801.00 | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 249 225.00 | 240 194.00 | | 249 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 862.00 | 70 028.00 | | 82 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 12.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 59 918.00 | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 458.00 | 33 480.00 | | 28 458.00 |
EA Autres dettes | 20 327.00 | 22 533.00 | | 20 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 484.00 | 189 527.00 | | 169 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 710.00 | 429 721.00 | | 418 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 277.00 | 162 916.00 | | 129 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 873.00 | 5 497.00 | | 15 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 699.00 | | 4 094.00 | 385 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 505.00 | 379 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 256 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 085.00 | | | 123 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 115.00 | | 4 088.00 | 262 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 6.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 223.00 | 31 133.00 | 6 961.00 | 143 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 223.00 | 31 133.00 | 6 961.00 | 143 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 162 377.00 | | | 162 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 914.00 | 26 706.00 | 40 208.00 | 66 914.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 484.00 | 129 277.00 | 40 208.00 | 169 484.00 |