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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 2 832.00 | 3 868.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 11 633 551.00 | 4 042 692.00 | 7 590 859.00 | 11 633 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 1 442.00 | 8 558.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 711 899.00 | 4 046 966.00 | 7 664 933.00 | 11 711 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
BZ Autres créances | 1 365 043.00 | | 1 365 043.00 | 1 365 043.00 |
CF Disponibilités | 544 947.00 | | 544 947.00 | 544 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 758.00 | | 2 009 758.00 | 2 009 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 721 658.00 | 4 046 966.00 | 9 674 692.00 | 13 721 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 763 588.00 | -3 833 806.00 | | -2 763 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 299.00 | 1 070 218.00 | | 1 095 299.00 |
DK Provisions réglementées | 5 272 949.00 | 5 638 276.00 | | 5 272 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 660.00 | 3 924 688.00 | | 4 654 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 970 988.00 | 6 084 690.00 | | 4 970 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 986.00 | 14 534.00 | | 9 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 41 968.00 | | 35 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | 48 544.00 | | 4 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 020 031.00 | 6 206 352.00 | | 5 020 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 674 692.00 | 10 131 040.00 | | 9 674 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 710 074.00 | | 1 825.00 | 11 710 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 711 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 633 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633 551.00 | | | 11 633 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 823.00 | | 1 825.00 | 69 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451 838.00 | 593 687.00 | | 3 451 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 200.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 206.00 | 593 487.00 | | 3 449 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 442.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 638 276.00 | | 365 327.00 | 5 638 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 638 276.00 | 1 442.00 | 365 327.00 | 5 638 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
UX Autres créances clients | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 006.00 | 1 355 006.00 | | 1 355 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 970 988.00 | 1 007 752.00 | 3 333 652.00 | 4 970 988.00 |
VI Groupe et associés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 459.00 | 1 464 811.00 | 61 648.00 | 1 526 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 031.00 | 1 056 795.00 | 3 333 652.00 | 5 020 031.00 |