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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 253.00 | 1 627.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811.00 | 253.00 | 4 557.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 949.00 | 8 470.00 | 109 478.00 | 117 949.00 |
BZ Autres créances | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CF Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 854.00 | 8 470.00 | 181 384.00 | 189 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 665.00 | 8 724.00 | 185 941.00 | 194 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 19 538.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 879.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | 16 307.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 44 475.00 | 42 975.00 | | 44 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 7 940.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 53 193.00 | | 22 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 461.00 | 97 258.00 | | 91 461.00 |
EA Autres dettes | 18 404.00 | 1 011.00 | | 18 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 465.00 | 159 404.00 | | 141 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 941.00 | 202 379.00 | | 185 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 643.00 | | 715 643.00 | 715 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 643.00 | | 715 643.00 | 715 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 580.00 | 628.00 | | 8 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 580.00 | 6 294.00 | | 8 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 5 766.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 5 766.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 837.00 | 528.00 | | 7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 906.00 | 790 894.00 | | 744 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 705.00 | 774 587.00 | | 736 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | 16 307.00 | | 8 200.00 |