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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099 780.00 | 386 210.00 | 713 571.00 | 1 099 780.00 |
040 Immobilisations financières | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 112 617.00 | 386 210.00 | 726 408.00 | 1 112 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 263.00 | | 127 263.00 | 127 263.00 |
072 Créances – Autres | 153 863.00 | | 153 863.00 | 153 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
084 Disponibilités | 141 462.00 | | 141 462.00 | 141 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 640.00 | | 572 640.00 | 572 640.00 |
110 Total général Actif | 1 685 258.00 | 386 210.00 | 1 299 048.00 | 1 685 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 591 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 510 656.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -10 711.00 | | | -10 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 147 983.00 | | | 1 147 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 165.00 | | | -10 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -11 733.00 | | | -11 733.00 |