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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 441.00 | 55 661.00 | 23 779.00 | 79 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 056.00 | 71 164.00 | 293 892.00 | 365 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BT Marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 888.00 | 71 164.00 | 309 723.00 | 380 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 070.00 | 71 128.00 | | 87 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 788.00 | 15 942.00 | | 8 788.00 |
DL TOTAL (I) | 101 359.00 | 92 570.00 | | 101 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 186.00 | 100 552.00 | | 79 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 058.00 | 97 364.00 | | 96 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 863.00 | 9 273.00 | | 16 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 824.00 | 12 630.00 | | 10 824.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 4 580.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 364.00 | 224 401.00 | | 208 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 723.00 | 316 971.00 | | 309 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 198.00 | 154 635.00 | | 170 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 057.00 | | | 365 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 639.00 | 7 525.00 | | 63 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | 7 525.00 | | 63 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 766.00 | 31 600.00 | 38 166.00 | 69 766.00 |
VI Groupe et associés | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 364.00 | 170 198.00 | 38 166.00 | 208 364.00 |