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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 2 095.00 | 4 526.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 399.00 | 16 937.00 | 116 462.00 | 133 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 220.00 | 19 032.00 | 127 188.00 | 146 220.00 |
BT Marchandises | 523 598.00 | 19 218.00 | 504 379.00 | 523 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
BZ Autres créances | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
CF Disponibilités | 221 443.00 | | 221 443.00 | 221 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 173.00 | 19 218.00 | 844 955.00 | 864 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 393.00 | 38 250.00 | 972 143.00 | 1 010 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 488.00 | 209 405.00 | | 413 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 443.00 | 207 582.00 | | 308 443.00 |
DL TOTAL (I) | 776 930.00 | 468 488.00 | | 776 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 657.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 11 921.00 | | 19 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 520.00 | 34 698.00 | | 171 520.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 6 462.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 213.00 | 62 383.00 | | 195 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 143.00 | 530 871.00 | | 972 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 213.00 | 62 383.00 | | 195 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 411.00 | | 74 809.00 | 71 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 211.00 | | 74 809.00 | 65 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148.00 | 14 884.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 14 884.00 | | 4 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 690.00 | | 8 472.00 | 27 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 690.00 | | 8 472.00 | 27 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 690.00 | | 8 472.00 | 27 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 832.00 | 121 832.00 | | 121 832.00 |
VW T.V.A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 213.00 | 195 213.00 | | 195 213.00 |