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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 819.00 | 9 069.00 | 10 750.00 | 19 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 099.00 | 9 069.00 | 199 030.00 | 208 099.00 |
BZ Autres créances | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CF Disponibilités | -1 159.00 | | -1 159.00 | -1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 501.00 | 9 069.00 | 239 432.00 | 248 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 38 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -2 561.00 | 10 393.00 | | -2 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 358.00 | -12 955.00 | | -13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 34 785.00 | 36 643.00 | | 34 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 117.00 | 81 025.00 | | 78 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 223.00 | 43 023.00 | | 43 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 7 108.00 | | 18 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 974.00 | 50 243.00 | | 55 974.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | 8 809.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 647.00 | 190 209.00 | | 204 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 432.00 | 226 852.00 | | 239 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 647.00 | 189 489.00 | | 204 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | 2 140.00 | | 1 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 509.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 509.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -509.00 | | -2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 774.00 | 64 186.00 | | 54 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 132.00 | 77 140.00 | | 68 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 358.00 | -12 955.00 | | -13 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 624.00 | | 10 475.00 | 197 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 344.00 | | 10 475.00 | 9 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 399.00 | 1 670.00 | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 1 670.00 | | 7 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VI Groupe et associés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VW T.V.A. | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |