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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 759.00 | | 166 759.00 | 166 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613.00 | 20 659.00 | 1 954.00 | 22 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 194.00 | 29 827.00 | 5 367.00 | 35 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 566.00 | 50 486.00 | 174 079.00 | 224 566.00 |
BT Marchandises | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CF Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 675.00 | 50 486.00 | 201 189.00 | 251 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 204.00 | 68 269.00 | | 72 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 331.00 | 3 935.00 | | 19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 97 035.00 | 77 704.00 | | 97 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 702.00 | 47 642.00 | | 11 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 963.00 | 36 142.00 | | 37 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 16 835.00 | | 23 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 580.00 | 31 622.00 | | 30 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 154.00 | 132 241.00 | | 104 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 189.00 | 209 944.00 | | 201 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 803.00 | 120 539.00 | | 97 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 049.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 417.00 | | 234 417.00 | 234 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 417.00 | | 234 417.00 | 234 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 662.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 662.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -332.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 77.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 131.00 | 242 569.00 | | 238 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 800.00 | 238 634.00 | | 218 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 331.00 | 3 935.00 | | 19 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 566.00 | | | 224 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 759.00 | | | 166 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 257.00 | 3 228.00 | | 47 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 257.00 | 3 229.00 | | 47 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 702.00 | 5 350.00 | 6 351.00 | 11 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VP Divers | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 154.00 | 97 803.00 | 6 351.00 | 104 154.00 |