| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148.00 | 1 148.00 | 5 000.00 | 6 148.00 |
BT Marchandises | 513 045.00 | 10 269.00 | 502 776.00 | 513 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 957.00 | | 1 368 957.00 | 1 368 957.00 |
BZ Autres créances | 1 391 003.00 | | 1 391 003.00 | 1 391 003.00 |
CF Disponibilités | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 321.00 | 10 269.00 | 3 406 051.00 | 3 416 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 469.00 | 11 417.00 | 3 411 051.00 | 3 422 469.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 961.00 | | | 1 258 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 698.00 | | | 1 962 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
EA Autres dettes | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 808.00 | | | 3 364 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 051.00 | | | 3 411 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 847.00 | | | 2 105 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 737.00 | 7 256 290.00 | 7 268 027.00 | 11 737.00 |
FG Production vendue services | | 262 323.00 | 262 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 737.00 | 7 518 613.00 | 7 530 351.00 | 11 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 973 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 467 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 492.00 | | | 415 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222 773.00 | | | 1 222 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 591.00 | | | -22 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 873.00 | | | 8 130 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 862.00 | | | 8 130 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 231.00 | 10 269.00 | 20 231.00 | 20 231.00 |
6T Sur comptes clients | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 733.00 | 10 269.00 | 26 733.00 | 26 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 733.00 | 10 269.00 | 26 733.00 | 26 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 269.00 | 26 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 698.00 | 1 962 698.00 | | 1 962 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 957.00 | | | 1 368 957.00 |
VB T. V. A. | 321 511.00 | | | 321 511.00 |
VC Groupe et associés | 551 516.00 | | | 551 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 961.00 | | 1 258 961.00 | 1 258 961.00 |
VP Divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 994.00 | | | 515 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 978.00 | 2 281 297.00 | 505 680.00 | 2 786 978.00 |
VW T.V.A. | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 808.00 | 2 105 847.00 | 1 258 961.00 | 3 364 808.00 |